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        價格繼續漲 成本風險繼續轉移到終端

        返回列表 來源:鼎利晟不銹鋼 瀏覽: 發布日期:2020-5-27 10:20:37【

        廠商方面,鋼廠也不愿高價買入,一般都是剛需補貨??紤]到近期巴西貨源到港不及預期,且價格過高,部分鋼廠轉而增加一些澳礦以及非主流礦使用。唐山以及遷安近日發布限產通知,但目前為止尚未涉及高爐停/減產,故鐵礦需求端暫無恙,對于價格仍存較強支撐。而且在唐山加嚴限產消息提振(軋鋼廠全部停產,鋼廠部分設備停產)、鋼廠強烈挺價意愿帶動鋼坯與螺紋現貨價格大幅拉漲。

          周一開盤,國內市場期現聯袂大漲,尤其鐵礦石期貨出現暴力拉漲,成為領頭羊。從資金流向來看,鐵礦石俘獲近4億資金入場,雙焦吸金逾3億,主力持倉多空同減。

            現貨價格同步上揚,周末帶鋼、鋼坯等敏感的品種率先拉漲,鋼坯累積漲幅高達80元,價格追漲、補漲操作成為主流,前期低價已不見蹤影。

            但成交出現兩種極端,一種是,市場成交火爆,部分地區有封庫惜售的情況,一定程度影響了成交。另一種是,周末市場成交較好,但恐高情緒略有滋生,周一勁頭不足,午后成交有轉弱跡象。從終端采購來看,基本仍是按需采購,沒有因此而出現搶貨囤購的現象。

            兩會臨近,宏觀消息面偏向利好,周末國家關于西部大開發的政策引發新的基建預期,同時宏觀數據向好,市場引發的成交爆增和惜售心理,使得兩會前上漲的預期得以體現,周末關于唐山部分地區鋼廠限產的消息而是行情助推器,被資本市場多頭借力快拉拉漲。

            總體來看,此波上漲即有市場利好預期,又有消息面和資本市場的推波助瀾,市場本身又保持快速的庫存去化等等。

            但凡事都有兩面性,后期上漲能否持續還是要看以下幾方面因素的有力配合。

            一個是,宏觀政策預期能不能兌現,目前暫時沒有太多的宏觀面信息。包括兩降以及更多的逆周期調節政策暫時還沒有出現,目前對市場情緒產生較大影響的西部大開發走的預期和概念路線,從消息面到落實,還有很長時間要走,短期更多的是情緒面的參與。

            二個是,受環境因素影響,唐山部分地區要求獨立軋鋼企業全部停產,有兩會召開前的影子,目前了解到的情況是,調坯軋鋼企業多已開始執行停產。從區域來看,主要集中在豐潤和遷安地區,主要是軋鋼廠為主,長流程企業不多,且僅限燒結,尚沒有涉及到高爐,實際上對市場影響要相對有限。后期需要關注的是會不會出現區域擴大化,會不會涉及到高爐,再有就是后期停產范圍會不會涉及終端施工和生產企業,這個需要動態觀察。此外,從時間節點來看至月底結束,主要是階段性的短期影響,不具備長期影響條件。

            總的說,最近鐵礦石上漲的速度明顯大于螺紋,原料大漲對目前的鋼廠帶來較大的壓力,所以一定程度上也形成了當前價格的底部支撐不斷上移,近期鋼廠的挺價意愿在需求復蘇以及成本上移的情況下明顯更強。主要是現在需求比較強,價格也繼續漲,成本風險繼續轉移到終端。不過也要注意兩會過后,利好政策不及預期和梅雨天氣對工程影響的情況。


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